/
Giriş Yap
EGSER
EGE SERAMİK
Cam, Seramik, Porselen
Pusula Sağlamlık ?
36/100
Zayıf
Potansiyel ?
+11.7%
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
ROIC ?
-6.2%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.7698 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %161.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %8.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %12.7 → %17.3 (genişledi)
Reel ROE %-34.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-181M | ₺-189M | %-161.4 | ₺1.0B | ₺1.0B | %-34.1 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-288M | ₺-307M | %-194.9 | ₺1.1B | ₺1.1B | %-52.8 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-294M | ₺-324M | %-154.7 | ₺920M | ₺1.0B | %-49.8 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-511M | ₺-591M | %-309.8 | ₺705M | ₺815M | %-83.6 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-250M | ₺-282M | — | ₺726M | ₺819M | %-41.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.07), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 3.069999933242798
TRAMA: 3.3281
Fark: %-7.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-18.0
Net kâr marjı %-18.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +8.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-35.5
ROE %-35.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.0
FAVÖK marjı %7.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.3
Hasılat başına brüt kâr %17.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 12.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 12.8x.
PD/DD Oranı
1.04x
Sektor: 1.52x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.7x
Faiz karşılama -0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.5
Hasılat yıllık %42.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+64.6
Zarar %64.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+11.7%
Artı %11.7 beklenen değer (3.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.90
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı -0.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.2
ROIC (%-6.2) sermaye maliyetinin (35.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.7698 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-1.7x
vs 12.8x
Sektör medyanının %114 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.52x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-6.2
vs %35.4 WACC
ROIC 41.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-34.4
vs %-11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-34.4