/
Giriş Yap
EG
EGPRO
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Potansiyel?
-1.5%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
82/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
18.1%
DCF Değer ?
7.39
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺25.1
Pahalı
Veri ?
6649
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.8
VaR 95% ?
%4.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.74
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.4
14.03.2025 → 23.06.2025
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%4.04
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.64
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (28.38), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 28.3799991607666
TRAMA: 25.0934
Diff: %+13.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.8
Hasılat başına brüt kâr %33.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
15.5x
Sector: 16.0x
F/K 15.5x — sektör medyanına (16.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.86x
Sector: 1.98x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.0x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.3
Hasılat yıllık %28.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+71.4
Net kâr yıllık %71.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.5%
Eksi %1.5 beklenen değer (27.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29.81 | PD/DD hedefi: 31.50 | EV/EBITDA hedefi: 38.00 | DCF hedefi: 7.39
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%18.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.1
ROIC (%18.1) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.39
DCF (7.39) güncel fiyatın %74.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺25.1
Güncel fiyat Graham değerinin %11.6 üzerinde (₺25.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
15.5x
vs 16.0x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.86x
vs 1.98x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.0x
vs 9.4x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%18.1
vs %40.8 WACC
ROIC 22.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %18.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4