/
Giriş Yap
EGPRO
EGE PROFİL TİCARET VE
Kimya ve Plastik
Pusula Sağlamlık ?
51/100
Orta
Potansiyel ?
-0.4%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
82/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
16.9%
DCF Değer ?
6.70
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺23.4
Pahalı
Veri ?
6639
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %89.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %12.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺365M | ₺381M | %+89.3 | ₺3.1B | ₺3.2B | %17.6 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺189M | ₺201M | %+145.1 | ₺2.7B | ₺2.9B | %10.2 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺75M | ₺82M | %-71.0 | ₺2.4B | ₺2.7B | %4.3 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺245M | ₺284M | %+16.4 | ₺3.1B | ₺3.6B | %17.4 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺216M | ₺244M | — | ₺2.9B | ₺3.2B | %13.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (26.96), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 26.959999084472656
TRAMA: 25.0921
Fark: %+7.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.8
Hasılat başına brüt kâr %33.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
16.8x
Sektor: 15.8x
F/K 16.8x — sektör medyanının (15.8x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.77x
Sektor: 1.96x
PD/DD 1.77x — sektör medyanı (1.96x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.1x
Sektor: 10.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (10.0x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.9
Net kâr yıllık %48.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.4%
Eksi %0.4 beklenen değer (26.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27.66 | PD/DD hedefi: 31.06 | EV/EBITDA hedefi: 37.66 | DCF hedefi: 6.74
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%16.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.70
DCF (6.70) güncel fiyatın %75.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺23.4
Güncel fiyat Graham değerinin %13.2 üzerinde (₺23.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
16.8x
vs 15.8x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.77x
vs 1.96x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.1x
vs 10.0x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%16.9
vs %40.8 WACC
ROIC 23.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8
vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8