/
Giriş Yap
EG
EGGUB
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Potansiyel?
-3.1%
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
7.7%
DCF Değer ?
17.85
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺102.8
Pahalı
Veri ?
4123
2010-02-22 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.8
VaR 95% ?
%4.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.1
03.09.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
0.68
Parametrik%4.77
Historik%3.93
Cornish-Fisher%4.04
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (115.30), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 115.30000305175781
TRAMA: 98.8218
Diff: %+16.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.2
Net kâr marjı %17.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.4
FAVÖK marjı %47.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
19.5x
Sector: 16.0x
F/K 19.5x — sektör medyanının (16.0x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.45x
Sector: 1.98x
PD/DD 1.45x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.1x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.4x
Faiz karşılama 14.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.5
Hasılat yıllık %28.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.4
Net kâr yıllık %-7.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.1%
Eksi %3.1 beklenen değer (111.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 102.06 | PD/DD hedefi: 161.60 | EV/EBITDA hedefi: 134.23 | DCF hedefi: 28.83
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 14.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (40.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.85
DCF (17.85) güncel fiyatın %84.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 115.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺102.8
Güncel fiyat Graham değerinin %10.8 üzerinde (₺102.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
19.5x
vs 16.0x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.45x
vs 1.98x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.1x
vs 9.4x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.7
vs %40.4 WACC
ROIC 32.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4
vs %45.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4