/
Giriş Yap
EGGUB
EGE GÜBRE
Kimya ve Plastik
Pusula Sağlamlık ?
53/100
Orta
Potansiyel ?
+15.4%
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
7.7%
DCF Değer ?
17.91
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺102.8
Makul
Veri ?
4113
2010-02-22 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-9.3) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %25.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %51.8 → %33.6 (daraldı)
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺163M | ₺170M | %-9.3 | ₺943M | ₺985M | %8.2 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺176M | ₺187M | %+122.7 | ₺738M | ₺787M | %9.7 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺76M | ₺84M | %-58.6 | ₺797M | ₺877M | %4.5 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺176M | ₺203M | %+160.5 | ₺734M | ₺849M | %12.3 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺69M | ₺78M | — | ₺639M | ₺720M | %4.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (90.75), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 90.75
TRAMA: 98.5983
Fark: %-8.0
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%17.2
Net kâr marjı %17.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.4
FAVÖK marjı %47.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
15.4x
Sektor: 15.8x
F/K 15.4x — sektör medyanına (15.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.14x
Sektor: 1.96x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (1.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.4x
Sektor: 10.0x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (10.0x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.4x
Faiz karşılama 14.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.5
Hasılat yıllık %28.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.4
Net kâr yıllık %-7.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+15.4%
Artı %15.4 beklenen değer (104.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 100.34 | PD/DD hedefi: 160.37 | EV/EBITDA hedefi: 141.56 | DCF hedefi: 22.69
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 14.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (40.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.91
DCF (17.91) güncel fiyatın %80.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 90.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺102.8
Graham değeri (₺102.8) güncel fiyata yakın (%+13.3). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
15.4x
vs 15.8x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.14x
vs 1.96x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.4x
vs 10.0x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.7
vs %40.3 WACC
ROIC 32.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4
vs %45.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4