/
Giriş Yap
EG
EGEPO
Pusula Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Potansiyel?
-38.3%
Damodaran ?
12/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
-0.7%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0474 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
1140
2021-09-01 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.7
VaR 95% ?
%5.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.4
19.08.2025 → 22.12.2025
Çarpıklık ?
0.79
Parametrik%5.14
Historik%3.64
Cornish-Fisher%4.23
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.80), TRAMA-99 çizgisinin %30.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 13.800000190734863
TRAMA: 10.5889
Diff: %+30.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.0
Net kâr marjı %28.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +28.4 puan artış.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 27.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 27.9x.
PD/DD Oranı
5.02x
Sector: 1.82x
PD/DD 5.02x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
53.7x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 53.7x — sektör medyanının (9.1x) %492 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+110.9
Net kâr yıllık %110.9 artmış (2024/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.3%
Eksi %38.3 beklenen değer (8.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.27 | EV/EBITDA hedefi: 3.45
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (38.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0474 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 27.9x
Sektör medyanının %279 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
5.02x
vs 1.82x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
53.7x
vs 9.1x
Sektörden %492 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.7
vs %38.6 WACC
ROIC 39.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.3
vs %12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.3