/
Giriş Yap
EG
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Potansiyel?
+1.5%
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
14.9%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺2,523.8
Pahalı
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.8
18.03.2025 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%3.85
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.69
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5740.00), TRAMA-99 çizgisinin %27.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 5740.0
TRAMA: 7874.8406
Diff: %-27.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.6
Hasılat başına brüt kâr %30.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
26.0x
Sector: 37.9x
F/K 26.0x — sektör medyanının (37.9x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.48x
Sector: 2.47x
PD/DD 4.48x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.3x
Sector: 15.3x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanının (15.3x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.14x
Cari oran 3.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.0
Hasılat yıllık %-9.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.2
Net kâr yıllık %11.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 165.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 160.5M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.5%
Artı %1.5 beklenen değer (5825.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 8448.76 | PD/DD hedefi: 3298.99 | EV/EBITDA hedefi: 5360.35
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin (40.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5740.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2,523.8
Güncel fiyat Graham değerinin %56.0 üzerinde (₺2,523.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
26.0x
vs 37.9x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.48x
vs 2.47x
Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.3x
vs 15.3x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.9
vs %40.5 WACC
ROIC 25.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %28.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8