/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺2,523.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-11.4%
ROIC ?
21.6%
DCF Değer ?
160.74
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6670
2000-05-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.9
25.04.2025 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
0.83
Parametrik%3.78
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.15
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-7.9) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %94 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺174M | ₺228M | %-7.9 | ₺977M | ₺1.3B | %17.3 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺174M | ₺248M | %-5.6 | ₺977M | ₺1.4B | %17.3 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺174M | ₺263M | %+16.9 | ₺977M | ₺1.5B | %17.3 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺174M | ₺225M | %-13.6 | ₺977M | ₺1.3B | %17.3 |
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺157M | ₺260M | %-9.6 | ₺1.1B | ₺1.8B | %35.8 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺157M | ₺288M | %-15.3 | ₺1.1B | ₺2.0B | %35.8 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺157M | ₺340M | %+35.4 | ₺1.1B | ₺2.3B | %35.8 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺157M | ₺251M | %-37.3 | ₺1.1B | ₺1.7B | %35.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6490.00), TRAMA-99 çizgisi (6770.24) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 6490.0
TRAMA: 6770.2387
Fark: %-4.1
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
29.4x
Sektör: 37.7x
F/K 29.4x — sektör medyanına (37.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.07x
Sektör: 2.95x
PD/DD 5.07x — sektör medyanının %72 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.1x
Sektör: 18.2x
EV/EBITDA 18.1x — sektör medyanı (18.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.4%
Eksi %11.4 beklenen değer (5750.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8398.27 | PD/DD hedefi: 3948.57 | EV/EBITDA hedefi: 6526.09 | DCF hedefi: 1622.50
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%21.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
160.74
DCF (160.74) güncel fiyatın %97.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6490.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2,523.8
Güncel fiyat Graham değerinin %61.1 üzerinde (₺2,523.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
29.4x
vs 37.7x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
5.07x
vs 2.95x
Sektörden %72 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.1x
vs 18.2x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%21.6
vs %39.9 WACC
ROIC 18.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.