/
Giriş Yap
EG
Pusula Sağlamlık Skoru?
85/100
Çok Güçlü
Potansiyel?
+122.0%
Damodaran ?
90/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£64.4
Ucuz
Veri ?
176
2025-06-17 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
175 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.8
01.07.2025 → 10.09.2025
Çarpıklık ?
1.07
Parametrik%3.63
Historik%3.57
Cornish-Fisher%2.69
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.39), TRAMA-99 çizgisinin %33.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 0.3869999945163727
TRAMA: 0.2898
Diff: %+33.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%55.8
Net kâr marjı %55.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.9
ROE %27.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-265.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-265.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
0.1x
Sector: 6.3x
F/K 0.1x — sektör medyanının (6.3x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.02x
Sector: 1.91x
PD/DD 0.02x — sektör medyanının (1.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+46.6
Hasılat yıllık %46.6 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+144.1
Net kâr yıllık %144.1 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.0%
Artı %122.0 beklenen değer (0.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 1.23 | PD/DD hedefi: 1.23
Damodaran Değerleme
90/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 98/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£64.4
Graham içsel değer: E£64.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
0.1x
vs 6.3x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.02x
vs 1.91x
Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)