/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Potansiyel?
-16.1%
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
14.3%
DCF Değer ?
4.05
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
E£22.4
Pahalı
Veri ?
6247
2001-05-02 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.4
11.11.2025 → 01.03.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%2.60
Historik%2.05
Cornish-Fisher%2.44
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (42.45), TRAMA-99 çizgisi (41.00) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 42.45000076293945
TRAMA: 40.9984
Diff: %+3.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.4
FAVÖK marjı %1.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.2
Hasılat başına brüt kâr %4.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
62.7x
Sector: 9.6x
F/K 62.7x — sektör medyanının (9.6x) %553 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.35x
Sector: 2.18x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (2.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.1x
Sector: 7.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (7.0x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.7
Hasılat yıllık %15.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.7
Net kâr yıllık %22.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.1%
Eksi %16.1 beklenen değer (36.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10.90 | PD/DD hedefi: 70.61 | EV/EBITDA hedefi: 42.93 | DCF hedefi: 10.90
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%14.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.05
DCF (4.05) güncel fiyatın %90.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 43.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£22.4
Graham içsel değer: E£22.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
62.7x
vs 9.6x
Sektör medyanının %553 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.35x
vs 2.18x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.1x
vs 7.0x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.3
vs %40.8 WACC
ROIC 26.5 baz puan sermaye maliyetinin altında