/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
E£581.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+119.4%
ROIC ?
4.0%
DCF Değer ?
347.73
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
5474
2004-05-12 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%84.5
VaR 95% ?
%8.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%68.3
12.05.2025 → 23.09.2025
Çarpıklık ?
-1.50
Parametrik%8.61
Historik%6.47
Cornish-Fisher%8.48
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.68), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 0.6800000071525574
TRAMA: 0.5955
Fark: %+14.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektör: 10.5x
F/K 0.0x — sektör medyanının (10.5x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.00x
Sektör: 1.78x
PD/DD 0.00x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Sektör: 6.1x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanı (6.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.4%
Artı %119.4 beklenen değer (1.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.86 | PD/DD hedefi: 1.86 | EV/EBITDA hedefi: 0.84 | DCF hedefi: 1.86
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%4.0) – WACC (%22.0) farkı -18.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (22.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
347.73
DCF modeli 347.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55984.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£581.0
Graham içsel değer: E£581.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.00x
vs 1.78x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.5x
vs 6.1x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.0
vs %22.0 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.