/
Giriş Yap
ED
EDATA
Pusula Sağlamlık Skoru?
29/100
Zayıf
Potansiyel?
-39.0%
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
2.8%
DCF Değer ?
0.23
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1767 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
1176
2021-07-05 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.0
VaR 95% ?
%5.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.5
14.08.2025 → 30.09.2025
Çarpıklık ?
0.31
Parametrik%5.54
Historik%4.35
Cornish-Fisher%5.12
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.53), TRAMA-99 çizgisinin %59.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 14.529999732971191
TRAMA: 9.0879
Diff: %+59.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.0
Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.9
FAVÖK marjı %6.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.0
Hasılat başına brüt kâr %17.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 16.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 16.8x.
PD/DD Oranı
6.73x
Sector: 2.32x
PD/DD 6.73x — sektör medyanının %190 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.70x
Cari oran 2.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1.1x
Faiz karşılama -1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+80.1
Hasılat yıllık %80.1 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+100.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.0%
Eksi %39.0 beklenen değer (8.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.02 | DCF hedefi: 3.63
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -1.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.23
DCF (0.23) güncel fiyatın %98.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1767 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 16.8x
Sektör medyanının %397 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
6.73x
vs 2.32x
Sektörden %190 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%2.8
vs %40.8 WACC
ROIC 37.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.0
vs %-0.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.0