/
Giriş Yap
EDATA
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA
Bilişim ve Yazılım
Pusula Sağlamlık ?
30/100
Zayıf
Potansiyel ?
-37.9%
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
ROIC ?
2.8%
DCF Değer ?
0.23
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1767 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
1166
2021-07-05 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %44.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺254,437 | ₺265,516 | %+44.5 | ₺547M | ₺571M | %0.1 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺172,343 | ₺183,713 | %-74.2 | ₺552M | ₺588M | %0.1 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺646,087 | ₺710,844 | %-99.1 | ₺363M | ₺399M | %0.3 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-72M | ₺-83M | %-347.8 | ₺304M | ₺351M | %-42.6 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-30M | ₺-34M | — | ₺478M | ₺539M | %-17.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (12.75), TRAMA-99 çizgisinin %92.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 12.75
TRAMA: 6.6211
Fark: %+92.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%0.0
Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.9
FAVÖK marjı %6.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.0
Hasılat başına brüt kâr %17.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 19.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 19.0x.
PD/DD Oranı
5.90x
Sektor: 2.26x
PD/DD 5.90x — sektör medyanının %161 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.70x
Cari oran 2.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1.1x
Faiz karşılama -1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+80.1
Hasılat yıllık %80.1 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+100.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.9%
Eksi %37.9 beklenen değer (7.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.88 | DCF hedefi: 3.19
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -1.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.23
DCF (0.23) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1767 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 19.0x
Sektör medyanının %363 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
5.90x
vs 2.26x
Sektörden %161 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%2.8
vs %40.8 WACC
ROIC 37.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.0
vs %-0.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.0