/
Giriş Yap
EC
ECZYT
Pusula Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Potansiyel?
+25.5%
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
-0.1%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺199.4
Pahalı
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.9
VaR 95% ?
%4.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.9
21.11.2025 → 05.03.2026
Çarpıklık ?
-0.20
Parametrik%4.94
Historik%5.09
Cornish-Fisher%4.98
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (298.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 298.0
TRAMA: 315.861
Diff: %-5.7
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
41.6x
Sector: 24.0x
F/K 41.6x — sektör medyanının (24.0x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.21x
Sector: 2.19x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
38.5x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 38.5x — sektör medyanının (10.2x) %278 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
41.32x
Cari oran 41.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39084.6x
Faiz karşılama 39084.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-214.7
Zarar %214.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+25.5%
Artı %25.5 beklenen değer (373.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 203.12 | PD/DD hedefi: 539.07 | EV/EBITDA hedefi: 78.80
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 39084.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺199.4
Güncel fiyat Graham değerinin %33.1 üzerinde (₺199.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
41.6x
vs 24.0x
Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.21x
vs 2.19x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
38.5x
vs 10.2x
Sektörden %278 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.1
vs %39.1 WACC
ROIC 39.2 baz puan sermaye maliyetinin altında