/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$75.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-26.8%
ROIC ?
14.3%
DCF Değer ?
132.10
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
13391
1973-02-21 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.25
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.6
27.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.03
Parametrik%2.28
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.24
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (270.84), TRAMA-99 çizgisi (267.79) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 270.8399963378906
TRAMA: 267.7923
Fark: %+1.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.8
ROE %21.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.8
Hasılat başına brüt kâr %44.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
40.9x
Sektör: 31.0x
F/K 40.9x — sektör medyanının (31.0x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.73x
Sektör: 4.03x
PD/DD 8.73x — sektör medyanının %117 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.9x
Sektör: 19.3x
EV/EBITDA 23.9x — sektör medyanının (19.3x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.6
Net kâr yıllık %-20.6 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.8%
Eksi %26.8 beklenen değer (219.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 229.78 | PD/DD hedefi: 146.73 | EV/EBITDA hedefi: 241.22 | DCF hedefi: 132.10
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
132.10
DCF (132.10) güncel fiyatın %55.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 299.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$75.2
Güncel fiyat Graham değerinin %74.9 üzerinde ($75.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
40.9x
vs 31.0x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
8.73x
vs 4.03x
Sektörden %117 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
23.9x
vs 19.3x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.3
vs %9.2 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %23.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
📈 Grafikler