/
Giriş Yap
EC
ECL
Ecolab
Materials
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
-21.1%
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
72/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
13.4%
DCF Değer ?
110.01
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$78.3
Pahalı
Veri ?
13356
1973-02-21 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (299.62), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 299.6199951171875
TRAMA: 263.5037
Fark: %+13.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.8
Hasılat başına brüt kâr %44.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
37.7x
Sektor: 32.5x
F/K 37.7x — sektör medyanının (32.5x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.73x
Sektor: 5.03x
PD/DD 8.73x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.2x
Sektor: 20.5x
EV/EBITDA 22.2x — sektör medyanının (20.5x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.6
Net kâr yıllık %-20.6 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.1%
Eksi %21.1 beklenen değer (236.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 248.90 | PD/DD hedefi: 184.13 | EV/EBITDA hedefi: 276.22 | DCF hedefi: 110.01
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.01
DCF (110.01) güncel fiyatın %63.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 299.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$78.3
Güncel fiyat Graham değerinin %73.9 üzerinde ($78.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
37.7x
vs 32.5x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
8.73x
vs 5.03x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
22.2x
vs 20.5x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.4
vs %9.5 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2
vs %26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2