/
Giriş Yap
EB
EBEBK
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Potansiyel?
-1.7%
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
45.2%
DCF Değer ?
40.59
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺16.6
Pahalı
Veri ?
628
2023-09-07 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.8
17.03.2025 → 02.06.2025
Çarpıklık ?
0.72
Parametrik%3.26
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.74
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (62.40), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 62.400001525878906
TRAMA: 53.8137
Diff: %+16.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.3
Net kâr marjı %-0.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.2
ROE %-1.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.2
FAVÖK marjı %4.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%39.0
Hasılat başına brüt kâr %39.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 19.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.5x) %414 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.37x
Sector: 2.15x
PD/DD 2.37x — sektör medyanının (2.15x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
6.1x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.1
Hasılat yıllık %51.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+118.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.7%
Eksi %1.7 beklenen değer (61.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.70 | EV/EBITDA hedefi: 80.76 | DCF hedefi: 40.59
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.2
ROIC (%45.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.59
DCF (40.59) güncel fiyatın %35.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺16.6
Güncel fiyat Graham değerinin %73.4 üzerinde (₺16.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 19.5x
Sektör medyanının %414 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.37x
vs 2.15x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.1x
vs 7.8x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%45.2
vs %40.8 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3