/
Giriş Yap
EBEBK
EBEBEK MAĞAZACILIK
Toptan Perakende Ticaret
Pusula Sağlamlık ?
45/100
Orta
Potansiyel ?
-28.6%
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
39.1%
DCF Değer ?
20.08
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺16.6
Pahalı
Veri ?
618
2023-09-07 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %138.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %12.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %31.1 → %39.0 (genişledi)
Reel ROE %-1.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-18M | ₺-20M | %-138.8 | ₺6.0B | ₺6.4B | %-1.7 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-46M | ₺-51M | %-435.5 | ₺5.2B | ₺5.7B | %-4.6 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺15M | ₺15M | %-89.5 | ₺8.4B | ₺8.5B | %1.3 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺124M | ₺143M | %+63.1 | ₺5.8B | ₺6.7B | %13.7 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-78M | ₺-88M | — | ₺5.5B | ₺6.2B | %-8.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (65.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 65.0
TRAMA: 53.2201
Fark: %+22.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-0.3
Net kâr marjı %-0.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.2
ROE %-1.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.2
FAVÖK marjı %4.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%39.0
Hasılat başına brüt kâr %39.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
95.9x
Sektor: 21.1x
F/K 95.9x — sektör medyanının (21.1x) %354 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.47x
Sektor: 2.10x
PD/DD 2.47x — sektör medyanının (2.10x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
8.3x
Sektor: 8.4x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.1
Hasılat yıllık %51.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+118.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.6%
Eksi %28.6 beklenen değer (46.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.25 | PD/DD hedefi: 55.25 | EV/EBITDA hedefi: 65.84 | DCF hedefi: 20.08
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%39.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.1
ROIC (%39.1) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.08
DCF (20.08) güncel fiyatın %69.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺16.6
Güncel fiyat Graham değerinin %74.5 üzerinde (₺16.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
95.9x
vs 21.1x
Sektör medyanının %354 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.47x
vs 2.10x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.3x
vs 8.4x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%39.1
vs %40.8 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3