/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
35/100
Zayıf
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$8.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-45.5%
ROIC ?
19.1%
DCF Değer ?
14.63
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6922
1998-09-24 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.3
13.08.2025 → 20.11.2025
Çarpıklık ?
0.45
Parametrik%3.54
Historik%2.78
Cornish-Fisher%2.12
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (101.85), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 101.8499984741211
TRAMA: 88.3563
Fark: %+15.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%42.9
ROE %42.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.3
FAVÖK marjı %26.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.9
Hasılat başına brüt kâr %70.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
75.5x
Sektör: 42.6x
F/K 75.5x — sektör medyanının (42.6x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
32.50x
Sektör: 4.65x
PD/DD 32.50x — sektör medyanının %599 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
53.4x
Sektör: 23.8x
EV/EBITDA 53.4x — sektör medyanının (23.8x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.3
Net kâr yıllık %-0.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.5%
Eksi %45.5 beklenen değer (47.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 49.42 | PD/DD hedefi: 21.87 | EV/EBITDA hedefi: 38.97 | DCF hedefi: 21.87
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini 9.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.63
DCF (14.63) güncel fiyatın %83.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 87.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$8.4
Güncel fiyat Graham değerinin %90.4 üzerinde ($8.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
75.5x
vs 42.6x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
32.50x
vs 4.65x
Sektörden %599 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
53.4x
vs 23.8x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%19.1
vs %9.5 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3
vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.