/
Giriş Yap
EBAY
eBay
E-Commerce & Internet
Pusula Sağlamlık ?
43/100
Orta
Potansiyel ?
-38.8%
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
67/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
19.0%
DCF Değer ?
13.54
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$8.6
Pahalı
Veri ?
6887
1998-09-24 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (87.48), TRAMA-99 çizgisi (88.35) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 87.4800033569336
TRAMA: 88.3484
Fark: %-1.0
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.7
ROE %31.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.3
FAVÖK marjı %26.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.9
Hasılat başına brüt kâr %70.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
71.8x
Sektor: 52.5x
F/K 71.8x — sektör medyanının (52.5x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
32.50x
Sektor: 5.05x
PD/DD 32.50x — sektör medyanının %544 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
50.8x
Sektor: 27.8x
EV/EBITDA 50.8x — sektör medyanının (27.8x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.3
Net kâr yıllık %-0.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.8%
Eksi %38.8 beklenen değer (53.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 61.79 | PD/DD hedefi: 21.87 | EV/EBITDA hedefi: 47.92 | DCF hedefi: 21.87
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.0
ROIC (%19.0) sermaye maliyetini 9.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.54
DCF (13.54) güncel fiyatın %84.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 87.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$8.6
Güncel fiyat Graham değerinin %90.2 üzerinde ($8.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
71.8x
vs 52.5x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
32.50x
vs 5.05x
Sektörden %544 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
50.8x
vs 27.8x
Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%19.0
vs %9.8 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0
vs %29.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0