/
Giriş Yap
DY
DYOBY
Pusula Sağlamlık Skoru?
74/100
Çok Güçlü
Potansiyel?
+95.2%
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
53/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
4.7%
DCF Değer ?
20.94
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2336 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6649
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.59
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.8
18.03.2025 → 13.06.2025
Çarpıklık ?
0.00
Parametrik%4.73
Historik%4.20
Cornish-Fisher%4.56
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.03), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 13.03
TRAMA: 14.9902
Diff: %-13.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-29.6
Net kâr marjı %-29.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -30.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.5
ROE %-7.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-11.5
FAVÖK marjı %-11.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%27.2
Hasılat başına brüt kâr %27.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 16.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 16.0x.
PD/DD Oranı
0.60x
Sector: 1.98x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (9.4x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-47.7
Hasılat yıllık %-47.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-346.0
Net kâr yıllık %-346.0 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.2%
Artı %95.2 beklenen değer (25.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 39.09 | EV/EBITDA hedefi: 34.88 | DCF hedefi: 20.94
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%4.7) – WACC (%40.8) farkı -36.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 21/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.94
DCF modeli 20.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %60.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.03
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2336 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-10.6x
vs 16.0x
Sektör medyanının %166 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.60x
vs 1.98x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.5x
vs 9.4x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.7
vs %40.8 WACC
ROIC 36.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.9
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.9