/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$17.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-10.4%
ROIC ?
21.2%
DCF Değer ?
55.93
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.0
VaR 95% ?
%4.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.7
28.07.2025 → 10.11.2025
Çarpıklık ?
0.05
Parametrik%4.55
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.99
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (62.02), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 62.02000045776367
TRAMA: 71.0914
Fark: %-12.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.5
Net kâr marjı %23.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.6
ROE %31.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%34.8
FAVÖK marjı %34.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.5
Hasılat başına brüt kâr %60.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
30.7x
Sektör: 31.1x
F/K 30.7x — sektör medyanına (31.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.41x
Sektör: 4.25x
PD/DD 9.41x — sektör medyanının %121 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.4x
Sektör: 18.6x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (18.6x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
74.2x
Faiz karşılama 74.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.1
Hasılat yıllık %13.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+76.2
Net kâr yıllık %76.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.4%
Eksi %10.4 beklenen değer (55.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.92 | PD/DD hedefi: 31.35 | EV/EBITDA hedefi: 59.97 | DCF hedefi: 55.93
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%21.2) – WACC (%9.4) farkı +11.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 74.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.2
ROIC (%21.2) sermaye maliyetini 11.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.93
DCF (55.93) güncel fiyatın %10.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$17.4
Güncel fiyat Graham değerinin %72.1 üzerinde ($17.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
30.7x
vs 31.1x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
9.41x
vs 4.25x
Sektörden %121 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.4x
vs 18.6x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%21.2
vs %9.4 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%17.9
vs %29.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.