/
Giriş Yap
DV
DVN
Devon Energy
Energy
Pusula Sağlamlık ?
89/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+135.5%
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
68/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
14.7%
DCF Değer ?
108.99
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$50.2
Makul
Veri ?
10218
1985-07-22 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (43.48), TRAMA-99 çizgisinin %25.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 43.47999954223633
TRAMA: 34.6098
Fark: %+25.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%15.9
Net kâr marjı %15.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.2
FAVÖK marjı %44.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.5
Hasılat başına brüt kâr %25.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
9.5x
Sektor: 31.1x
F/K 9.5x — sektör medyanının (31.1x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.78x
Sektor: 4.45x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (4.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (16.5x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.1x
Faiz karşılama 15.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.4
Net kâr yıllık %-15.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+135.5%
Artı %135.5 beklenen değer (102.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 130.44 | PD/DD hedefi: 114.07 | EV/EBITDA hedefi: 130.44 | DCF hedefi: 108.99
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%14.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü Al
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 15.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.99
DCF modeli 108.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %150.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.2
Graham değeri ($50.2) güncel fiyata yakın (%+15.5). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
9.5x
vs 31.1x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.78x
vs 4.45x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.5x
vs 16.5x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.7
vs %8.6 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.9
vs %45.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.9