/
Giriş Yap
DU
DURDO
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
+31.6%
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
44/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
3.6%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3881 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6637
2000-05-26 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.9
VaR 95% ?
%5.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.2
26.03.2025 → 23.06.2025
Çarpıklık ?
0.50
Parametrik%5.62
Historik%5.02
Cornish-Fisher%5.02
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.57), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 3.569999933242798
TRAMA: 3.7992
Diff: %-6.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.2
Net kâr marjı %-4.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +13.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.4
ROE %-14.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.2
Hasılat başına brüt kâr %26.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 20.1x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 20.1x.
PD/DD Oranı
1.21x
Sector: 2.69x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.8x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (10.2x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.3
Hasılat yıllık %22.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-346.7
Net kâr yıllık %-346.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.6%
Artı %31.6 beklenen değer (4.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.17 | EV/EBITDA hedefi: 3.38
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (36.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.57
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3881 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-9.2x
vs 20.1x
Sektör medyanının %146 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.21x
vs 2.69x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.8x
vs 10.2x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.6
vs %36.6 WACC
ROIC 33.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.3
vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.3