/
Giriş Yap
DU
DUK
Duke Energy
Utilities
Pusula Sağlamlık ?
66/100
Güçlü
Potansiyel ?
+44.0%
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
51/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
4.8%
DCF Değer ?
209.98
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$98.5
Pahalı
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (123.64), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 123.63999938964844
TRAMA: 115.2081
Fark: %+7.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.1
FAVÖK marjı %54.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.3
Hasılat başına brüt kâr %51.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
19.0x
Sektor: 24.6x
F/K 19.0x — sektör medyanına (24.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.87x
Sektor: 3.67x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının (3.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.0x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (16.5x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.74x
Borç/Özkaynak 1.74x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.9
Net kâr yıllık %10.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.0%
Artı %44.0 beklenen değer (178.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 162.03 | PD/DD hedefi: 248.98 | EV/EBITDA hedefi: 185.19 | DCF hedefi: 209.98
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%4.8) – WACC (%6.9) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
209.98
DCF modeli 209.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %69.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 123.64
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$98.5
Güncel fiyat Graham değerinin %20.3 üzerinde ($98.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
19.0x
vs 24.6x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.87x
vs 3.67x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.0x
vs 16.5x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.8
vs %6.9 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %51.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6