/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Orta
Potansiyel?
-26.3%
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
90/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
40.4%
DCF Değer ?
3.14
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5.6
Pahalı
Veri ?
409
2024-03-18 → 2026-03-17
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.6
26.08.2025 → 24.09.2025
Çarpıklık ?
0.00
Parametrik%2.17
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.11
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (10.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 10.199999809265137
TRAMA: 9.56
Diff: %+6.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.6
Net kâr marjı %18.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.1
ROE %23.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.2
FAVÖK marjı %47.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.3
Hasılat başına brüt kâr %58.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
17.2x
Sector: 9.9x
F/K 17.2x — sektör medyanının (9.9x) %74 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.07x
Sector: 2.64x
PD/DD 5.07x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.8x
Sector: 7.1x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
79.7x
Faiz karşılama 79.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.8
Net kâr yıllık %23.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-26.3%
Eksi %26.3 beklenen değer (8.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.40 | PD/DD hedefi: 6.14 | EV/EBITDA hedefi: 11.44 | DCF hedefi: 3.14
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%40.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 79.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.4
ROIC (%40.4) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.14
DCF (3.14) güncel fiyatın %71.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺5.6
Güncel fiyat Graham değerinin %48.9 üzerinde (₺5.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
17.2x
vs 9.9x
Sektör medyanının %74 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.07x
vs 2.64x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.8x
vs 7.1x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%40.4
vs %40.8 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%18.5
vs %46.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.5