/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€39.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-12.6%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
39.13
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.7
25.07.2025 → 17.10.2025
Çarpıklık ?
0.23
Parametrik%3.18
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.94
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (42.47), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 42.470001220703125
TRAMA: 37.6317
Fark: %+12.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.3
Hasılat başına brüt kâr %18.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.5x
Sektör: 12.6x
F/K 13.5x — sektör medyanının (12.6x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.58x
Sektör: 1.15x
PD/DD 1.58x — sektör medyanının (1.15x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
6.7x
Sektör: 5.7x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (5.7x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.42x
Borç/Özkaynak 1.42x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.0
Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-62.7
Net kâr yıllık %-62.7 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.6%
Eksi %12.6 beklenen değer (35.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33.35 | PD/DD hedefi: 30.48 | EV/EBITDA hedefi: 34.52 | DCF hedefi: 39.13
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.13
DCF (39.13) güncel fiyatla (%-4.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 40.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€39.7
Graham değeri (€39.7) güncel fiyata yakın (%-3.1). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.5x
vs 12.6x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.58x
vs 1.15x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.7x
vs 5.7x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.6
vs %5.6 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.