/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$52.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-27.4%
ROIC ?
11.7%
DCF Değer ?
87.40
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.6
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%2.77
Historik%2.35
Cornish-Fisher%2.28
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (204.92), TRAMA-99 çizgisi (212.79) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 204.91749572753906
TRAMA: 212.7858
Fark: %-3.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.5
ROE %14.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.6
FAVÖK marjı %24.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.1
Hasılat başına brüt kâr %40.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
49.2x
Sektör: 34.4x
F/K 49.2x — sektör medyanının (34.4x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.02x
Sektör: 4.65x
PD/DD 7.02x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.7x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 29.7x — sektör medyanının (20.1x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.8
Hasılat yıllık %8.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-80.4
Net kâr yıllık %-80.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.4%
Eksi %27.4 beklenen değer (150.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 144.24 | PD/DD hedefi: 141.97 | EV/EBITDA hedefi: 139.84 | DCF hedefi: 87.40
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.40
DCF (87.40) güncel fiyatın %57.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 206.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$52.8
Güncel fiyat Graham değerinin %74.5 üzerinde ($52.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
49.2x
vs 34.4x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
7.02x
vs 4.65x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
29.7x
vs 20.1x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.7
vs %9.4 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %23.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.