/
Giriş Yap
DOKTA
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE
Balatacılar ve Oto Yan Sanayi
Pusula Sağlamlık ?
47/100
Orta
Potansiyel ?
+23.5%
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
53/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
1.7%
DCF Değer ?
2.67
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.9391 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %365.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %12.6 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %11.3 → %8.0 (daraldı)
Reel ROE %-31.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-513M | ₺-547M | %-365.5 | ₺3.5B | ₺3.7B | %-31.4 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-187M | ₺-206M | %-512.2 | ₺3.0B | ₺3.3B | %-12.2 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-43M | ₺-50M | %-120.4 | ₺2.9B | ₺3.4B | %-3.6 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-208M | ₺-246M | %-207.8 | ₺3.0B | ₺3.6B | %-18.5 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-202M | ₺-228M | — | ₺2.8B | ₺3.2B | %-14.0 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.72), TRAMA-99 çizgisi (23.57) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 22.719999313354492
TRAMA: 23.5698
Fark: %-3.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-14.7
Net kâr marjı %-14.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.1
ROE %-11.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.0
Hasılat başına brüt kâr %8.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 42.7x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 42.7x.
PD/DD Oranı
1.13x
Sektor: 2.51x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.0x
Sektor: 17.8x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (17.8x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.0
Hasılat yıllık %15.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-146.7
Zarar %146.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+23.5%
Artı %23.5 beklenen değer (28.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 47.48 | EV/EBITDA hedefi: 36.89 | DCF hedefi: 5.68
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 23/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.67
DCF (2.67) güncel fiyatın %88.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.72
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.9391 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-7.7x
vs 42.7x
Sektör medyanının %118 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.13x
vs 2.51x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.0x
vs 17.8x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.7
vs %40.8 WACC
ROIC 39.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.7
vs %5.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.7