/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Potansiyel?
+27.1%
Damodaran ?
67/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺4.9
Ucuz
Veri ?
493
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%13.9
VaR 95% ?
%1.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%1.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%8.1
27.07.2025 → 22.10.2025
Çarpıklık ?
-0.74
Parametrik%1.39
Historik%1.22
Cornish-Fisher%1.47
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.64), TRAMA-99 çizgisi (2.55) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 2.6429998874664307
TRAMA: 2.5511
Diff: %+3.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.2
Net kâr marjı %20.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.7x
Sector: 11.0x
F/K 6.7x — sektör medyanının (11.0x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.98x
Sector: 1.05x
PD/DD 0.98x — sektör medyanı (1.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+157.4
Hasılat yıllık %157.4 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.5
Net kâr yıllık %3.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.1%
Artı %27.1 beklenen değer (3.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 4.57 | PD/DD hedefi: 2.93
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺4.9
Graham değeri (₺4.9) güncel fiyatın %85.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.7x
vs 11.0x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.98x
vs 1.05x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)