/
Giriş Yap
DL
DLR
Digital Realty
Real Estate
Pusula Sağlamlık ?
50/100
Orta
Potansiyel ?
+28.8%
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
55/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
1.8%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$74.5
Pahalı
Veri ?
5354
2004-10-29 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (172.53), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 172.52999877929688
TRAMA: 162.3478
Fark: %+6.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -64.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.5
FAVÖK marjı %43.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.0
Hasılat başına brüt kâr %55.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
46.9x
Sektor: 43.1x
F/K 46.9x — sektör medyanının (43.1x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.57x
Sektor: 4.62x
PD/DD 2.57x — sektör medyanının (4.62x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.8x
Sektor: 21.0x
EV/EBITDA 20.8x — sektör medyanı (21.0x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.5
Net kâr yıllık %32.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+28.8%
Artı %28.8 beklenen değer (222.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 313.63 | EV/EBITDA hedefi: 173.59
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 172.53
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$74.5
Güncel fiyat Graham değerinin %56.8 üzerinde ($74.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
46.9x
vs 43.1x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.57x
vs 4.62x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
20.8x
vs 21.0x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.8
vs %8.6 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%21.3
vs %61.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.3