/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$93.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+37.3%
ROIC ?
6.5%
DCF Değer ?
76.71
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
16170
1962-01-02 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.3
30.06.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%3.17
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.44
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (103.63), TRAMA-99 çizgisi (105.64) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 103.62999725341797
TRAMA: 105.636
Fark: %-1.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -16.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.6
Hasılat başına brüt kâr %37.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
16.8x
Sektör: 26.3x
F/K 16.8x — sektör medyanının (26.3x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.87x
Sektör: 4.52x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının (4.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.8x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (15.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.0
Net kâr yıllık %-6.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.3%
Artı %37.3 beklenen değer (150.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 170.80 | PD/DD hedefi: 270.86 | EV/EBITDA hedefi: 130.25 | DCF hedefi: 76.71
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.71
DCF (76.71) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 109.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$93.1
Güncel fiyat Graham değerinin %15.3 üzerinde ($93.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
16.8x
vs 26.3x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.87x
vs 4.52x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.8x
vs 15.1x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.5
vs %8.6 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8
vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
📈 Grafikler