/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Potansiyel?
+45.9%
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
7.2%
DCF Değer ?
89.04
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$93.1
Pahalı
Veri ?
16148
1962-01-02 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.2
28.02.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%3.30
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.63
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (98.95), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 98.94999694824219
TRAMA: 109.0344
Diff: %-9.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -16.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.6
Hasılat başına brüt kâr %37.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
16.8x
Sector: 26.0x
F/K 16.8x — sektör medyanının (26.0x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.87x
Sector: 5.05x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının (5.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.8x
Sector: 16.7x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.0
Net kâr yıllık %-6.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.9%
Artı %45.9 beklenen değer (160.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 168.32 | PD/DD hedefi: 303.00 | EV/EBITDA hedefi: 143.99 | DCF hedefi: 89.04
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.04
DCF (89.04) güncel fiyatın %19.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 109.96
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$93.1
Güncel fiyat Graham değerinin %15.3 üzerinde ($93.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
16.8x
vs 26.0x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.87x
vs 5.05x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.8x
vs 16.7x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.2
vs %9.0 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8
vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8