/
Giriş Yap
DI
DIRIT
Pusula Sağlamlık Skoru?
27/100
Zayıf
Potansiyel?
-44.2%
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
51/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
5.4%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺3.0
Pahalı
Veri ?
3435
2012-10-12 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.5
VaR 95% ?
%6.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.9
01.09.2025 → 04.12.2025
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%6.52
Historik%5.89
Cornish-Fisher%5.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 25.0
TRAMA: 28.4592
Diff: %-12.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.9
FAVÖK marjı %13.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.8
Hasılat başına brüt kâr %12.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 21.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.6x) %364 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.58x
Sector: 1.97x
PD/DD 14.58x — sektör medyanının %640 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
96.6x
Sector: 10.0x
EV/EBITDA 96.6x — sektör medyanının (10.0x) %862 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.2%
Eksi %44.2 beklenen değer (13.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 6.25 | PD/DD hedefi: 6.25 | EV/EBITDA hedefi: 6.25
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (39.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺3.0
Güncel fiyat Graham değerinin %88.0 üzerinde (₺3.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 21.6x
Sektör medyanının %364 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
14.58x
vs 1.97x
Sektörden %640 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
96.6x
vs 10.0x
Sektörden %862 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.4
vs %39.6 WACC
ROIC 34.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1
vs %13.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1