/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Damodaran ?
10/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺3.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
7.8%
DCF Değer ?
0.16
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
3457
2012-10-12 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.8
VaR 95% ?
%6.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.9
01.09.2025 → 04.12.2025
Çarpıklık ?
0.54
Parametrik%6.42
Historik%5.79
Cornish-Fisher%5.73
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-5.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %5.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺626,095 | ₺2M | %-5.4 | ₺5M | ₺14M | %13.7 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺626,095 | ₺2M | %-4.2 | ₺5M | ₺15M | %13.7 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺626,095 | ₺2M | %+19.8 | ₺5M | ₺15M | %13.7 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺626,095 | ₺2M | — | ₺5M | ₺13M | %13.7 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.32), TRAMA-99 çizgisi (28.46) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 28.31999969482422
TRAMA: 28.4558
Fark: %-0.5
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 15.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.2x) %558 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.52x
Sektör: 1.89x
PD/DD 16.52x — sektör medyanının %774 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
104.7x
Sektör: 7.8x
EV/EBITDA 104.7x — sektör medyanının (7.8x) %1234 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (12.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.08 | PD/DD hedefi: 7.08 | EV/EBITDA hedefi: 7.08 | DCF hedefi: 7.08
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (45.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.16
DCF (0.16) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺3.0
Güncel fiyat Graham değerinin %89.4 üzerinde (₺3.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 15.2x
Sektör medyanının %558 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
16.52x
vs 1.89x
Sektörden %774 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
104.7x
vs 7.8x
Sektörden %1234 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.8
vs %45.3 WACC
ROIC 37.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.