/
Giriş Yap
DIRIT
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL
Tekstil
Pusula Sağlamlık ?
27/100
Zayıf
Potansiyel ?
-44.2%
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
51/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
5.4%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺3.0
Pahalı
Veri ?
3425
2012-10-12 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-5.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %5.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺626,095 | ₺2M | %-5.4 | ₺5M | ₺14M | %13.7 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺626,095 | ₺2M | %-4.2 | ₺5M | ₺15M | %13.7 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺626,095 | ₺2M | %+19.8 | ₺5M | ₺15M | %13.7 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺626,095 | ₺2M | — | ₺5M | ₺13M | %13.7 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.00), TRAMA-99 çizgisi (28.46) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 28.0
TRAMA: 28.4604
Fark: %-1.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.9
FAVÖK marjı %13.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.8
Hasılat başına brüt kâr %12.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektor: 19.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.9x) %403 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.33x
Sektor: 1.96x
PD/DD 16.33x — sektör medyanının %733 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
107.7x
Sektor: 9.6x
EV/EBITDA 107.7x — sektör medyanının (9.6x) %1022 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.2%
Eksi %44.2 beklenen değer (15.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 7.00 | PD/DD hedefi: 7.00 | EV/EBITDA hedefi: 7.00
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (39.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺3.0
Güncel fiyat Graham değerinin %89.3 üzerinde (₺3.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 19.9x
Sektör medyanının %403 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
16.33x
vs 1.96x
Sektörden %733 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
107.7x
vs 9.6x
Sektörden %1022 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.4
vs %39.6 WACC
ROIC 34.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1
vs %13.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1