/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-5.8%
ROIC ?
5.0%
DCF Değer ?
2.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
420
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.9
09.02.2026 → 16.03.2026
Çarpıklık ?
0.64
Parametrik%3.00
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.45
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.80), TRAMA-99 çizgisi (3.82) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3.799999952316284
TRAMA: 3.8223
Fark: %-0.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%34.0
Net kâr marjı %34.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
📊 Değerleme
F/K Oranı
10.5x
Sektör: 10.4x
F/K 10.5x — sektör medyanının (10.4x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.19x
Sektör: 1.39x
PD/DD 1.19x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.3x
Sektör: 8.4x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (8.4x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 385.4M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 320.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.8%
Eksi %5.8 beklenen değer (3.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.86 | PD/DD hedefi: 4.58 | EV/EBITDA hedefi: 3.11 | DCF hedefi: 2.00
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.00
DCF (2.00) güncel fiyatın %47.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
10.5x
vs 10.4x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.19x
vs 1.39x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.3x
vs 8.4x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.0
vs %10.7 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%34.0
vs %34.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.