/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Potansiyel?
+12.3%
Damodaran ?
60/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺12.4
Ucuz
Veri ?
409
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.6
09.02.2026 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
-0.75
Parametrik%2.28
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.40
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.30), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 8.300000190734863
TRAMA: 9.412
Diff: %-11.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%60.9
Net kâr marjı %60.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.8x
Sector: 9.4x
F/K 7.8x — sektör medyanına (9.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.28x
Sector: 1.56x
PD/DD 1.28x — sektör medyanı (1.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.7
Hasılat yıllık %-8.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.6
Net kâr yıllık %-22.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.3%
Artı %12.3 beklenen değer (9.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 9.55 | PD/DD hedefi: 10.49
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺12.4
Graham değeri (₺12.4) güncel fiyatın %49.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.8x
vs 9.4x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.28x
vs 1.56x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)