/
Giriş Yap
DG
DGATE
Pusula Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Potansiyel?
+48.8%
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
57/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
164.4%
DCF Değer ?
273.86
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.8126 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5146
2006-02-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.8
VaR 95% ?
%5.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.1
25.08.2025 → 23.12.2025
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%5.39
Historik%4.74
Cornish-Fisher%5.01
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (71.20), TRAMA-99 çizgisi (69.30) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 71.19999694824219
TRAMA: 69.2978
Diff: %+2.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.0
Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-16.7
ROE %-16.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.2
FAVÖK marjı %1.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.2
Hasılat başına brüt kâr %6.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 16.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 16.8x.
PD/DD Oranı
8.46x
Sector: 2.32x
PD/DD 8.46x — sektör medyanının %265 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.9x
Sector: 8.9x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (8.9x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+75.4
Hasılat yıllık %75.4 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+100.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.8%
Artı %48.8 beklenen değer (105.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.18 | EV/EBITDA hedefi: 161.42 | DCF hedefi: 213.60
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%164.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%164.4
ROIC (%164.4) sermaye maliyetini 123.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
273.86
DCF modeli 273.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %284.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 71.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.8126 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-25.3x
vs 16.8x
Sektör medyanının %251 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
8.46x
vs 2.32x
Sektörden %265 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.9x
vs 8.9x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%164.4
vs %40.8 WACC
ROIC 123.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.6
vs %2.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.6