/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
82/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺2.0
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+83.8%
ROIC ?
10.6%
DCF Değer ?
2.73
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
423
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.8
09.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
1.64
Parametrik%3.46
Historik%2.93
Cornish-Fisher%1.88
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.88), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 0.875
TRAMA: 0.8235
Fark: %+6.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.1
Net kâr marjı %30.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.5
Hasılat başına brüt kâr %35.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
5.8x
Sektör: 9.7x
F/K 5.8x — sektör medyanının (9.7x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.62x
Sektör: 1.35x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Sektör: 5.3x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.35x
Cari oran 2.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 151.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 133.7M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.8%
Artı %83.8 beklenen değer (1.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.80 | EV/EBITDA hedefi: 1.06 | DCF hedefi: 2.40
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.73
DCF modeli 2.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %240.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺2.0
Graham değeri (₺2.0) güncel fiyatın %150.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
5.8x
vs 9.7x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.62x
vs 1.35x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.0x
vs 5.3x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.6
vs %13.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%30.1
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.