/
Giriş Yap
DE
DEVA
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Potansiyel?
+85.6%
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-0.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.2348 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.8
12.02.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-0.51
Parametrik%3.52
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.71
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (60.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 60.599998474121094
TRAMA: 67.0436
Diff: %-9.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.5
Net kâr marjı %-0.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.3
ROE %-3.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.4
Hasılat başına brüt kâr %32.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 27.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 27.9x.
PD/DD Oranı
0.46x
Sector: 1.82x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.82x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (9.1x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.3
Hasılat yıllık %22.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-738.6
Zarar %738.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+85.6%
Artı %85.6 beklenen değer (112.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 181.80 | EV/EBITDA hedefi: 142.80
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (35.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.2348 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-14.3x
vs 27.9x
Sektör medyanının %151 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.82x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.9x
vs 9.1x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.1
vs %35.6 WACC
ROIC 35.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.6
vs %22.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.6