/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺28.2
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.5
VaR 95% ?
%2.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.3
26.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
0.89
Parametrik%2.07
Historik%1.96
Cornish-Fisher%1.48
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (19.78), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 19.780000686645508
TRAMA: 18.51
Fark: %+6.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%35.9
Net kâr marjı %35.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -22.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%67.4
FAVÖK marjı %67.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%81.4
Hasılat başına brüt kâr %81.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
6.50x
Cari oran 6.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.4
Net kâr yıllık %3.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺28.2
Graham içsel değer: ₺28.2. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.