/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
35/100
Zayıf
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$99.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-39.3%
ROIC ?
7.7%
DCF Değer ?
61.30
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
13571
1972-06-01 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.9
VaR 95% ?
%2.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.76
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.8
16.05.2025 → 13.10.2025
Çarpıklık ?
0.54
Parametrik%2.89
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.45
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (581.03), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 581.0250244140625
TRAMA: 538.6886
Fark: %+7.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.0
FAVÖK marjı %23.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.8
Hasılat başına brüt kâr %32.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
66.1x
Sektör: 34.4x
F/K 66.1x — sektör medyanının (34.4x) %92 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.10x
Sektör: 4.65x
PD/DD 12.10x — sektör medyanının %160 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.5x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 32.5x — sektör medyanının (20.1x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.29x
Cari oran 2.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.39x
Borç/Özkaynak 2.39x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.1
Hasılat yıllık %13.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.5
Net kâr yıllık %-24.5 gerilemiş (2026/1) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.3%
Eksi %39.3 beklenen değer (360.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 298.19 | PD/DD hedefi: 235.82 | EV/EBITDA hedefi: 366.80 | DCF hedefi: 148.35
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61.30
DCF (61.30) güncel fiyatın %89.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 593.41
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$99.5
Güncel fiyat Graham değerinin %83.2 üzerinde ($99.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
66.1x
vs 34.4x
Sektör medyanının %92 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
12.10x
vs 4.65x
Sektörden %160 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
32.5x
vs 20.1x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.7
vs %8.8 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %25.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
📈 Grafikler