/
Giriş Yap
DE
DE
Industrials
Pusula Sağlamlık ?
49/100
Orta
Potansiyel ?
-32.0%
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
81/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
26.4%
DCF Değer ?
196.05
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$99.5
Pahalı
Veri ?
13536
1972-06-01 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (593.41), TRAMA-99 çizgisinin %26.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 593.4099731445312
TRAMA: 467.7142
Fark: %+26.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.8
Hasılat başına brüt kâr %35.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
63.3x
Sektor: 37.4x
F/K 63.3x — sektör medyanının (37.4x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.64x
Sektor: 5.05x
PD/DD 12.64x — sektör medyanının %150 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.3x
Sektor: 22.9x
EV/EBITDA 27.3x — sektör medyanının (22.9x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.0%
Eksi %32.0 beklenen değer (403.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 380.23 | PD/DD hedefi: 249.30 | EV/EBITDA hedefi: 497.83 | DCF hedefi: 196.05
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%26.4) – WACC (%10.0) farkı +16.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.4
ROIC (%26.4) sermaye maliyetini 16.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
196.05
DCF (196.05) güncel fiyatın %67.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 593.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$99.5
Güncel fiyat Graham değerinin %83.2 üzerinde ($99.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
63.3x
vs 37.4x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
12.64x
vs 5.05x
Sektörden %150 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
27.3x
vs 22.9x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%26.4
vs %10.0 WACC
ROIC 16.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3
vs %26.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3