/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
30/100
Zayıf
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$8.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-48.8%
ROIC ?
-1.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.6
VaR 95% ?
%5.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.6
10.11.2025 → 23.02.2026
Çarpıklık ?
1.42
Parametrik%5.62
Historik%4.41
Cornish-Fisher%3.43
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (119.92), TRAMA-99 çizgisi (122.45) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 119.91999816894531
TRAMA: 122.4505
Fark: %-2.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%80.1
Hasılat başına brüt kâr %80.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 32.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.9x) %204 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.13x
Sektör: 4.65x
PD/DD 12.13x — sektör medyanının %161 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.66x
Cari oran 3.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.2
Hasılat yıllık %29.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.1
Net kâr yıllık %2.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.8%
Eksi %48.8 beklenen değer (60.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 29.74 | PD/DD hedefi: 46.00 | EV/EBITDA hedefi: 29.74
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$8.2
Güncel fiyat Graham değerinin %93.1 üzerinde ($8.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 32.9x
Sektör medyanının %204 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
12.13x
vs 4.65x
Sektörden %161 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
218.9x
vs 21.8x
Sektörden %905 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-1.0
vs %10.0 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.