/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
74/100
Çok Güçlü
Potansiyel?
+71.4%
Damodaran ?
79/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺55.9
Ucuz
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.1
25.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%3.64
Historik%3.52
Cornish-Fisher%3.16
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (27.99), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 27.989999771118164
TRAMA: 31.0957
Diff: %-10.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.1
Net kâr marjı %22.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.9x
Sector: 13.8x
F/K 7.9x — sektör medyanının (13.8x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.72x
Sector: 1.52x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.66x
Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.6
Net kâr yıllık %8.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.4%
Artı %71.4 beklenen değer (47.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 60.07 | PD/DD hedefi: 61.56
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 83/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺55.9
Graham değeri (₺55.9) güncel fiyatın %99.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.9x
vs 13.8x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.52x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)