/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Orta
Potansiyel?
-8.1%
Damodaran ?
61/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
34/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺48.6
Pahalı
Veri ?
6398
2000-11-08 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.0
26.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-1.43
Parametrik%2.50
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.72
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (321.00), TRAMA-99 çizgisi (324.43) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 321.0
TRAMA: 324.4296
Diff: %-1.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%40.3
Net kâr marjı %40.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
86.9x
Sector: 80.0x
F/K 86.9x — sektör medyanının (80.0x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.31x
Sector: 8.86x
PD/DD 11.31x — sektör medyanının (8.86x) %28 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
6.23x
Borç/Özkaynak 6.23x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.2
Net kâr yıllık %5.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-8.1%
Eksi %8.1 beklenen değer (294.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 286.66 | PD/DD hedefi: 259.52
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100).
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺48.6
Güncel fiyat Graham değerinin %84.9 üzerinde (₺48.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
86.9x
vs 80.0x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
11.31x
vs 8.86x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)