/
Giriş Yap
D
D
Dominion Energy
Utilities
Pusula Sağlamlık ?
72/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+67.2%
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
48/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
5.5%
DCF Değer ?
118.37
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$53.5
Pahalı
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (63.79), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 63.790000915527344
TRAMA: 58.0255
Fark: %+9.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%22.2
Net kâr marjı %22.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.6
FAVÖK marjı %47.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.2
Hasılat başına brüt kâr %50.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-38.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-38.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
16.3x
Sektor: 24.6x
F/K 16.3x — sektör medyanının (24.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.97x
Sektor: 3.67x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (3.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.4x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanı (16.5x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.9x
Net Borç/EBITDA 5.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.75x
Borç/Özkaynak 1.75x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.9
Hasılat yıllık %14.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.7
Net kâr yıllık %7.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+67.2%
Artı %67.2 beklenen değer (106.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 152.04 | PD/DD hedefi: 131.19 | EV/EBITDA hedefi: 84.98 | DCF hedefi: 118.37
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%5.5) – WACC (%7.0) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.37
DCF modeli 118.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %85.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 63.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$53.5
Güncel fiyat Graham değerinin %16.1 üzerinde ($53.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
16.3x
vs 24.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.97x
vs 3.67x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.4x
vs 16.5x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.5
vs %7.0 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.5
vs %50.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.5