/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$93.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+14.1%
ROIC ?
5.0%
DCF Değer ?
166.67
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
16170
1962-01-02 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.6
01.04.2025 → 21.04.2025
Çarpıklık ?
-1.06
Parametrik%2.69
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.97
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (187.23), TRAMA-99 çizgisi (185.88) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 187.22500610351562
TRAMA: 185.8765
Fark: %+0.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.2
FAVÖK marjı %24.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.1
Hasılat başına brüt kâr %31.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
36.2x
Sektör: 28.4x
F/K 36.2x — sektör medyanının (28.4x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.35x
Sektör: 4.08x
PD/DD 2.35x — sektör medyanının (4.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.0x
Faiz karşılama 44.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.5
Hasılat yıllık %-1.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.1
Net kâr yıllık %-21.1 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.1%
Artı %14.1 beklenen değer (207.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 147.01 | PD/DD hedefi: 321.94 | EV/EBITDA hedefi: 240.15 | DCF hedefi: 166.67
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 44.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
166.67
DCF (166.67) güncel fiyatla (%-8.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 182.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$93.8
Güncel fiyat Graham değerinin %48.5 üzerinde ($93.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
36.2x
vs 28.4x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.35x
vs 4.08x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.6x
vs 15.2x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.0
vs %9.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
📈 Grafikler