/
Giriş Yap
CVX
Chevron
Energy
Pusula Sağlamlık ?
54/100
Orta
Potansiyel ?
+15.1%
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
67/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
6.2%
DCF Değer ?
84.83
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$100.2
Pahalı
Veri ?
16135
1962-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (182.26), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 182.25999450683594
TRAMA: 149.6599
Fark: %+21.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.2
FAVÖK marjı %24.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.1
Hasılat başına brüt kâr %31.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
31.8x
Sektor: 31.1x
F/K 31.8x — sektör medyanının (31.1x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.35x
Sektor: 4.45x
PD/DD 2.35x — sektör medyanının (4.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (16.5x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
62.6x
Faiz karşılama 62.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.5
Hasılat yıllık %-1.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.1
Net kâr yıllık %-21.1 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+15.1%
Artı %15.1 beklenen değer (209.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 168.02 | PD/DD hedefi: 352.23 | EV/EBITDA hedefi: 260.34 | DCF hedefi: 84.83
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 62.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
84.83
DCF (84.83) güncel fiyatın %53.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 182.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$100.2
Güncel fiyat Graham değerinin %45.0 üzerinde ($100.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
31.8x
vs 31.1x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.35x
vs 4.45x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.6x
vs 16.5x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.2
vs %9.5 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5