/
Giriş Yap
CV
Pusula Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Potansiyel?
-38.4%
Damodaran ?
12/100
Dalio Risk ?
49/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
ROIC ?
4.5%
DCF Değer ?
3.03
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.0
Pahalı
Veri ?
732
2023-04-13 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.0
VaR 95% ?
%5.82
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.7
16.02.2026 → 25.02.2026
Çarpıklık ?
0.02
Parametrik%5.82
Historik%4.73
Cornish-Fisher%5.76
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.10), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 31.100000381469727
TRAMA: 34.3583
Diff: %-9.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-18.0
Net kâr marjı %-18.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -49.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.0
FAVÖK marjı %3.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%39.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %39.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 14.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (14.4x) %595 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.02x
Sector: 2.59x
PD/DD 5.02x — sektör medyanının %94 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.5x
Sector: 17.1x
EV/EBITDA 24.5x — sektör medyanının (17.1x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.38x
Cari oran 0.38x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.7
Hasılat yıllık %0.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-141.0
Net kâr yıllık %-141.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.4%
Eksi %38.4 beklenen değer (19.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7.78 | PD/DD hedefi: 15.99 | EV/EBITDA hedefi: 21.66 | DCF hedefi: 7.78
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (40.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.03
DCF (3.03) güncel fiyatın %90.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.0
Güncel fiyat Graham değerinin %90.4 üzerinde (₺3.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 14.4x
Sektör medyanının %595 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.02x
vs 2.59x
Sektörden %94 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
24.5x
vs 17.1x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.5
vs %40.3 WACC
ROIC 35.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %58.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9