/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$36.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+11.3%
ROIC ?
8.1%
DCF Değer ?
88.50
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.7
03.07.2025 → 16.10.2025
Çarpıklık ?
-1.29
Parametrik%2.54
Historik%2.02
Cornish-Fisher%2.79
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (84.14), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 84.1449966430664
TRAMA: 71.1683
Fark: %+18.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-12.2
Net kâr marjı %-12.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -32.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-0.9
FAVÖK marjı %-0.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%37.2
Hasılat başına brüt kâr %37.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
51.5x
Sektör: 31.0x
F/K 51.5x — sektör medyanının (31.0x) %66 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.24x
Sektör: 4.03x
PD/DD 2.24x — sektör medyanının (4.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.0x
Sektör: 19.3x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanı (19.3x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.7
Hasılat yıllık %-1.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1246.3
Zarar %1246.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.3%
Artı %11.3 beklenen değer (92.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 67.36 | PD/DD hedefi: 149.24 | EV/EBITDA hedefi: 84.69 | DCF hedefi: 88.50
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
88.50
DCF (88.50) güncel fiyatla (%+6.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 83.33
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$36.8
Güncel fiyat Graham değerinin %55.8 üzerinde ($36.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
51.5x
vs 31.0x
Sektör medyanının %66 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.24x
vs 4.03x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.0x
vs 19.3x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.1
vs %9.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.